Как открыть счет в казначействе юридическому лицу

Содержание
  1. Как открыть счет в Казначействе: пошаговая инструкция
  2. Зачем открывать казначейский счет
  3. Как открыть лицевой счет по приказу 21н
  4. Каков порядок открытия счета по приказу 1н
  5. Открытие счета в казначействе юр лицу
  6. Как стать нашим клиентом?
  7. Казначейское сопровождение контрактов в 2019 году
  8. Что такое казначейское сопровождение контрактов
  9. Для чего необходимо подавать документы
  10. Как осуществляется контроль над расходованием средств
  11. Ходатайство
  12. Заявление
  13. Карточка образцов подписей
  14. Дополнительные бумаги
  15. Решение
  16. Что такое лицевой счет, как открыть — отличия от расчетного счета
  17. Где открыть бюджетникам
  18. Открытие счета в казначействе для работы по госконтрактам в 2020 году
  19. В каких случаях коммерческой компании нужно открыть счет в казначействе?
  20. Как открыть счет в казначействе? Подробная инструкция
  21. Срок проверки документов для открытия счета в казначействе
  22. Открытие лицевого счета в Казначействе
  23. Как открыть счет в казначействе юридическому лицу
  24. Кто должен открывать
  25. Для чего открывается казначейский счет
  26. Необходимо открыть один лицевой счет для проведения не более пяти платежей
  27. Лицевой счет в Казначействе

Как открыть счет в Казначействе: пошаговая инструкция

Как открыть счет в казначействе юридическому лицу

Как юрлицу открыть счет в Казначействе:

  1. Заполнить заявление и подготовить пакет обязательных документов.
  2. Обратиться в ТОФК.
  3. Получить реквизиты.

Процедура открытия счета в УФК (Федеральном казначействе) регулируется приказом № 21н от 17.10.2016. С 2021 года норматив начнет действовать в обновленной редакции. Сам алгоритм не особо изменится.

Клиентами территориального отделения ФК останутся заказчики и поставщики — участники и неучастники бюджетного процесса.

Для оформления платежных реквизитов им придется обращаться в ТОФК, готовить заявление и ждать результатов проверки всех сопроводительных документов.

Изменится название основного инструмента взаиморасчетов: вместо лицевых специалисты ФК открывают казначейские счета. Через них осуществляется казначейское сопровождение государственных контрактов и бюджетных соглашений и последующий контроль исполнения бюджета (ст. 220.1, 242 БК РФ).

И ключевое изменение — бумажные документы перестанут принимать. Подача регистрационной документации ведется через ГИС Электронный бюджет и ЕИС.

Это значит, что перед открытием счетных программ клиенты обязаны заключить с ТОФК соглашение об электронном документообороте, которое прикрепят к делу организации.

В обновленном приказе 21н прописано, как открыть счет в Казначействе юридическому лицу для расчетов по ГОЗ:

  1. Заполнить регистрационное заявление и карточку образцов подписей.
  2. Направить документы в ТОФК.
  3. Дождаться результатов проверки и получить новые платежные реквизиты.

Зачем открывать казначейский счет

В письме Минэкономразвития России № Д28и-2613 от 11.09.

2015 сказано, что заказчику необходимо открытие счета в Казначействе для госконтракта в 2020 для обеспечения исполнения обязательств по соглашению, заключенному в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе № 44.

Если юридическое лицо, выступающее в роли заказчика, получает субсидирование из бюджета, то есть является получателем бюджетных средств, то оно в обязательном порядке открывает счет в территориальном органе Федерального казначейства — ТОФК.

Ведение операций через ТОФК — казначейское сопровождение госконтрактов — необходимо для усиления контроля над исполнением и целевым использованием бюджетных средств.

Казначейство контролирует:

  • госконтракты на поставку товаров, работ, услуг в размере от 100 млн руб., если по условиям этих контрактов предусмотрено авансирование;
  • договоры о предоставлении взносов в уставный капитал, имущество юридических лиц, если они являются источниками его финансирования;
  • соглашения на выделение субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам;
  • НПА, устанавливающие порядок предоставления субсидирования ПБС, за исключением тех документов, в которых предусмотрено заключение соглашения о предоставлении субсидии;
  • договорные отношения, установленные в процессе исполнения госконтрактов и соглашений организаций.

Участниками бюджетного процесса являются казенные, бюджетные и автономные учреждения. Счет в Казначействе необходим для проведения финансовых операций с целью исполнения сметы или плана финансово-хозяйственной деятельности и взаиморасчетов с контрагентами.

Как открыть лицевой счет по приказу 21н

Порядок открытия и ведения ЛС в ТОФК регламентируется приказом № 21н от 17.10.2016. Чтобы открыть лицевой счет в Казначействе, юридическому лицу необходимо следовать этой инструкции:

  1. Собрать определенный пакет документов (как бюджетникам, так и иным юридическим лицам). С перечнем требуемой документации ознакомьтесь на официальном сайте ФК.
  2. Подготовить заявление по форме 05311752 (подают в бумажном формате в одном экземпляре).
  3. Заполнить и нотариально заверить карточку образцов подписей по форме 05311753 (подают в бумажном формате в одном экземпляре).
  4. Сделать нотариально заверенную копию контракта, на основании которого возникла необходимость открывать такой ЛС.
  5. Подготовить заверенную копию справки о внесении предприятия в ЕГРЮЛ.
  6. Подготовить заверенную копию устава организации. Для бюджетного учреждения понадобится заверенное у нотариуса либо у ГРБС «Положение о БУ» (или устав).
  7. Запросить справку в ИФНС о том, что организация является налогоплательщиком, и приложить копию свидетельства о постановке на учет в налоговой.
  8. Оформить справку в ФСС о том, что учреждение является плательщиком социальных страховых взносов.
  9. Собрать необходимые документы и предоставить полный пакет в ТОФК. Федеральное казначейство рассматривает предоставленные бумаги и в течение пяти рабочих дней уведомляет юрлицо о принятом решении.

Если поданные документы не пройдут проверку специалистов Казначейства, заявитель получит обратно пакет и протокол с подробным описанием причины возврата. При отсутствии существенных ошибок Казначейство откроет ЛС на следующий день после окончания проверки. Сообщать в налоговую службу нет необходимости — специалисты Казначейства сделают это за вас.

Каков порядок открытия счета по приказу 1н

С 09.01.2020 начал действовать приказ № 1н. Этот норматив уточняет правила регистрации платежных реквизитов в ФК для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при казначейском сопровождении контрактов (речь идет о целевых средствах из бюджета 2020 года).

По сути, организации НУБП (неучастники бюджетного процесса) вправе руководствоваться правилами, закрепленными и в приказе 21н, и в приказе 1н. Более того, если юридические лица, крестьянские хозяйства или ИП ранее открыли ЛС по порядку 21н, дальнейшие действия с бюджетными платежными реквизитами они обязаны проводить только в соответствии с положениями этого акта.

Правила 1н не существенно отличаются от действующих нормативов.

Главное новшество — все документы, необходимые для резервирования, открытия и закрытия ЛС, формируются через ГИИС Электронный бюджет и Единую информационную систему (если сопровождение осуществляется на основании государственного контракта). Казначеи открывают для юридических лиц НУБП лицевые реквизиты с кодом 71. Вот как открыть казначейский счет юридического лица по новому приказу № 1н:

  1. Готовим документ-основание: соглашение о получении целевых средств, нормативный акт о предоставлении субсидии, государственный контракт. Специалистам ФК понадобится любой официальный регистр, подтверждающий правомочие юрлица на казначейское сопровождение.
  2. Заполняем заявление на резервирование или открытие ЛС (форма по КФД 0531368). Помимо заявления, казначеям понадобятся карточка образцов подписей, документ-основание или выписка из него и иная документация по требованию.
  3. Просим заказчика зарезервировать ЛС и оформить перечень юридических лиц для резервирования лицевых счетов в ТОФК (форма по КВД 0531369).
  4. Подаем документы в территориальное отделение ФК и ждем результаты проверки. Специалисты изучают документы и принимают решение в течение одного рабочего дня. Если пакет регистрационной документации сформирован и направлен через государственные информационные системы, проверка осуществляется автоматически.
  5. После успешной проверки получаем реквизиты и начинаем пользоваться открытым счетом.

Если в регистрационных бланках выявлены ошибки, специалисты ФК возвращают их в течение двух рабочих дней. Успешно зарегистрированные платежные реквизиты станут действительными на следующий рабочий день после завершения проверки.

Источник: https://goskontract.ru/podgotovka-k-tenderu/kak-otkryt-schet-v-kaznacheystve-poshagovaya-instruktsiya

Открытие счета в казначействе юр лицу

Как открыть счет в казначействе юридическому лицу

Теперь ответим на основной вопрос, как открыть счет в казначействе юридическому лицу. На самом деле для того, чтобы получить на него ответ, нужно обратиться к законодательным актам, а именно к Приказу Федерального казначейства № 21 от 17 октября 2016 года, который регламентирует порядок открытия счета в казначействе.

Итак, если объяснить содержание документа простыми словами, то юридические лица прежде всего должны подготовить документы.

Среди них обязательным является заявка и карточка с образцами подписей и печатей учредителей.

Если расчетный счет открывается для филиала компании, то нужно подать ходатайство от главного офиса с просьбой об открытии счет в казначействе, документ может быть составлен в свободной форме.

Одним из наиболее важных документов является заявление по форме номер 05311752. В этом документе содержатся все основные сведения о юридическом лице, в том числе реквизиты компании ее наименование и прочее. Вторым важнейшим документом является карточка с образцами подписей, форма документа 05311753.

Это документ необходим для того, чтобы сотрудники казначейства знали, как выглядят подписи главных лиц предприятия.

Наличие образцов подписей учредителей, а также оттиски печати предприятия являются вынужденной мерой безопасности постольку, поскольку, когда речь идет о государственных контрактах здесь вращаются довольно крупные суммы.

Как стать нашим клиентом?

  • Неучастникам бюджетного процесса (41 лицевой счет)
  • Неучастникам бюджетного процесса (71 лицевой счет)
  • Участникам бюджетного процесса
  • Резервирование номера лицевого счета неучастника бюдженого процесса (41 лицевой счет)
  • Резервирование номера лицевого счета неучастника бюджетного процесса (71 лицевой счет)
  • Обеспечение наличными денежными средствами

В данном подразделе представлена информация по следующим вопросам

1. Открытие лицевых счетов неучастников бюджетного процесса с кодом 41 и подключение к системе удаленного финансового документооборота (СУФД).

Лицевой счет с кодом 41 открывается:

– Получателям субсидий по соглашениям в случае, если условиями соглашения не предусмотрено применение казначейского обеспечения обязательств.

– Исполнителям по контрактам (договорам) в случаях, если головным исполнителям по государственным контрактам, получателям субсидий, бюджетных инвестиций, взносов, в целях исполнения которых заключаются контракты (договора) открыты лицевые счета с кодом «41».

2. Открытие лицевых счетов неучастников бюджетного процесса с кодом 71 и подключение к ГИИС “Электронный бюджет”.

Лицевой счет с кодом 71 открывается:

– Головным исполнителям по государственным контрактам, получателям бюджетных инвестиций, взносов в уставный (складочный) капитал по государственным контрактам, договорам, соглашениям, заключенным после 01.09.2019.

– Получателям субсидий по соглашениям в случае, если условиями соглашения предусмотрено применение казначейского обеспечения обязательств.

– Исполнителям по контрактам (договорам) в случаях, если головным исполнителям по государственным контрактам, получателям субсидий, бюджетных инвестиций, взносов, в целях исполнения которых, заключаются контракты (договора) открыты лицевые счета с кодом «71».

3. Открытие лицевых счетов и подключение к системе удаленного финансового документооборота участников бюджетного процесса.

4. Резервирование номера лицевого счета неучастника бюджетного процесса с кодом 41.

Резервирование номера лицевого счета производится для указания его реквизитов в государственных контрактах (контрактах, договорах) до их заключения.

Порядок резервирования номера лицевого счета можно найти здесь.

5. Резервирование номера лицевого счета неучастника бюджетного процесса с кодом 71.

Резервирование номера лицевого счета производится для указания его реквизитов в государственных контрактах (контрактах, договорах) до их заключения.

Порядок резервирования номера лицевого счета можно найти здесь.

6. Обеспечение наличными денежными средствами организаций без открытия лицевого счета в Управлении Федерального казначейства по г. Москве.

Обеспечение наличными денежными средствами организаций регулируется приказом Федерального казначейства от 30.06.

2014 № 10н «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» (далее – приказ № 10н) который можно найти здесь.

Казначейское сопровождение контрактов в 2019 году

С 8 января 2019 года действует новый порядок казначейского сопровождения. Документ принимают ежегодно на основании Закона о бюджете. Читайте, что поменяли в правилах по сравнению с 2018 годом.

Что такое казначейское сопровождение контрактов

Казначейское сопровождение контракта по 44-ФЗ — это контроль органов Федерального казначейства за законным использованием целевых средств, выделенных на закупку. Говоря простым языком, казначейское сопровождение обязывает заказчиков открывать счета в казначействе и проводить по ним все расчеты по закупке.

В каких случаях необходимо казначейское сопровождение контракта? Оно требуется в отношении целевых денег, которые выделяются на основании:

  • госконтрактов стоимостью более 100 млн. руб.;
  • соглашений о субсидиях и бюджетных инвестициях;
  • договоров о взносах в УК;
  • нормативных правовых актов, которые утверждают порядок предоставления субсидий;
  • госконтрактов в рамках ГОЗ.

Для чего необходимо подавать документы

Целью получения банком документов являются:

идентификация:

  1. клиента – будущего владельца счета;
  2. его представителя в силу закона или доверенности;
  3. выгодоприобретателя, когда депозитный счет открывается в интересах третьего лица;

проверка наличия полной правосубъектности лиц, обратившихся за банковским обслуживанием.

Гражданская дееспособность означает возможность своими действиями приобретать для себя права и создавать обязанности.

Проще говоря, финансовое учреждение обязано убедиться, что физическое лицо достигло совершеннолетия и относительно него отсутствует решение судебной инстанции о признании недееспособным или ограниченно дееспособным в связи с психическим расстройством, слабоумием, злоупотреблением алкоголем или расточительством. Касательно юридического лица банк устанавливает:

  • действительность государственной регистрации;
  • наличие прав юрлица (филиалам, подразделениям, складам и магазинам можно открыть только субсчет к основному лицевому счету ЮЛ);
  • документы – основания представительства клиента обратившимся физическим лицом.

Как осуществляется контроль над расходованием средств

Как видно, казначейский счет открыть на практике не так сложно, главное, правильно подготовить и подать все необходимое для этого документы.

А что будет дальше? Денежные средства на лицевой счет будут поступать только после подписания государственного контракта и даже в этом случае просто так получить их будет невозможно.

Для того чтобы получить денежные средства нужно будет направить в казначейство документы, подтверждающие целевое использование денежных средств, к ним относятся накладные, платежные поручения и прочее.

Обратите внимание, что каждый государственный контракт имеет свой идентификатор: для того чтобы получить денежные средства к заявлению об их списании нужно приложить идентификационный номер.

Постольку, поскольку, как уже упоминалось, выше государственный контракт обычно заключается на крупные суммы, именно поэтому государственные органы должны тщательно следить за использованием выделенных денежных средств

На всех документах, связанных с исполнением государственного заказа, должны обязательно стоять подписи ключевых лиц предприятия и подписи должны обязательно соответствовать тем, которые были указаны в карточке. Если сотрудники Федерального казначейства выявляют какие-либо нарушения, то в получении денежных средств будет отказано

Постольку, поскольку, как уже упоминалось, выше государственный контракт обычно заключается на крупные суммы, именно поэтому государственные органы должны тщательно следить за использованием выделенных денежных средств.

На всех документах, связанных с исполнением государственного заказа, должны обязательно стоять подписи ключевых лиц предприятия и подписи должны обязательно соответствовать тем, которые были указаны в карточке.

Если сотрудники Федерального казначейства выявляют какие-либо нарушения, то в получении денежных средств будет отказано.

Кроме всего прочего, денежные средства выделяются только на исполнение тех работ или услуг, которые были прописаны в государственном контракте.

Например, к статьям расхода могут относиться закупка материалов или инструментов, заработная плата сотрудникам наем подрядчиков и субподрядчиков.

Но в то же время, деньги нельзя вносить в уставной капитал исполнителя, приобретать материалы для нужд собственной компании и переводить на какие-либо банковские счета.

Если подвести итог, то в данном случае, если требуется открыть счет в Федеральном казначействе, значит, деньги необходимы на исполнение государственного заказа.

То есть, здесь средства, выделенные из федерального бюджета должны быть направлены исключительно на те нужды, которые предусмотрены договором.

А за исполнением обязательств внимательно следят представители государственного контролирующего органа.

Ходатайство

Его составление требуется в случае открытия КС для обособленного филиала организации. Подается оно со стороны центрального офиса и содержит просьбу о создании КС. Составление бумаги происходит в свободной форме. Однако она требует заверения у управляющего лица организации и главного бухгалтера.

Как правило, в документе указывается наименование и имя обратившегося лица, текстовая часть, в которой содержится просьба о предоставлении казначейского счета, а внизу проставляется подпись и дата. Т. е. бумага оформляется в классическом порядке и не требует каких-либо специальных шаблонов.

Заявление

Составление этой бумаги происходит в соответствии с формой 05311752. Она содержит следующие сведения:

  • название документации;
  • дата, в которую происходит составление;
  • наименование предприятия, нуждающегося в открытии КС;
  • имена прочих получателей;
  • конкретный отдел ФК, в который подается обращение;
  • просьба о создании КС;
  • кодовые обозначения, характеризующие компанию – ИНН, ОКПО, КПП.

При необходимости нужно указать прочие данные, которые характеризуют предприятие, обратившееся за открытием счета, а также уточняют информацию о нем. Такой подход позволит представителям контролирующих инстанций принять решение как можно быстрее.

Форма 05311752

Карточка образцов подписей

Бумага оформляется в соответствии с шаблоном 05311753. Карточка требуется для предоставления работникам казначейства. С ее помощью можно уведомить представителей о подписях участников предприятия, а также показать печать фирмы

Ведь государственные контракты подразумевают использование в работе крупных денежных сумм, и такой шаг является важной мерой предосторожности. Документ требует заверения у нотариуса

Дополнительные бумаги

Выше был приведен базовый список документов. Однако при необходимости со стороны казначейства могут быть запрошены некоторые вспомогательные бумаги:

  • отксерокопированная версия государственного договора, на базе которого происходит открытие казначейского баланса;
  • выписка из Единого государственного реестра ЮЛ или ИП;
  • копия Устава, действующего в организации;
  • ксерокопия свидетельства о постановке плательщика на налоговый учет;
  • справочный документ из Федеральной страховой службы, который подтверждает факт внесения страховых выплат.

Подложные бумаги будут выявлены на первых шагах их предоставления, ведь представители казначейства сверяют данные копий с информацией в оригиналах, хранящихся в специализированных структурах.

Карточка образцов по форме 05311753

Решение

На самом последнем этапе открытия КС сотрудники казначейства сверяют поданные бумаги с образцами, поступающими от различных государственных учреждений, чтобы выявить ошибки, опечатки, недочеты и факт сокрытия информации заявителем.

На принятие окончательного решения по согласию или отказу отводится 5 рабочих дней. Когда этот срок истекает в компанию, выступающую в качестве потенциального исполнителя государственного контракта, поступает соответствующее извещение.

Документы для скачивания (бесплатно)

  • Карточка образцов подписей, форма 05311753
  • Заявление на открытие счета, форма 05311752

Что такое лицевой счет, как открыть — отличия от расчетного счета

Лицевой счет – достаточно емкое понятие, широко применяемое в различных сферах человеческой деятельности. В зависимости от назначения и принадлежности лицевые счета могут соотносить в себе информацию о личных накоплениях, зарплатных перечислениях, фактов расчета по какому-либо договору, суммах уплаченных налогов.

Наиболее же привычный нам термин описывает, что такое лицевой счет с точки зрения взаимоотношений клиент – банк. Согласно ему под лицевым счетом понимается реестр учета движения денежных средств по конкретному юридическому или физическому лицу, отражающий все операции данной компании или физ.лица.

Отличительным характеристиками лицевого счета являются:

  • уникальный цифровой идентификатор, структура которого включает начинающийся с 14 и заканчивающийся 20 цифрой двадцатизначного банковского аккаунта,
  • личный кабинет для аналитики счета, выполнения части денежный операций онлайн, общения с банком,
  • отсутствие как такового лимита по снятию денежных средств,
  • отсутствие запрета на обналичивание поступлений.

При этом достаточно часто банковский лицевой счет путают с таким понятием, как расчетный счет.

Где открыть бюджетникам

Бюджетные и автономные учреждения открывают в территориальных отделениях Федерального казначейства (ТОФК).

Бюджетники, относящиеся к субъектам РФ, вправе открывать не только в территориальных отделениях казначейства, но и в финансовых органах субъектного или муниципального назначения.

В таких случаях порядок открытия платежных реквизитов регулируется самим федеральным или муниципальным финансовым органом (ч. 3 ст. 30 83-ФЗ от 08.05.2010).

Источник: https://gorodpro.org/kak-otkryt-scet-v-kaznacejstve-uridiceskomu-licu/

Открытие счета в казначействе для работы по госконтрактам в 2020 году

Как открыть счет в казначействе юридическому лицу

БКС-Тендер / Статьи / Открытие счета в казначействе для работы по госконтрактам в 2020 году

Федеральное казначейство – это орган, контролирующий расходование бюджетных средств. Через федеральное казначейство проходят деньги из федерального бюджета. Федеральное казначейство взаимодействует с получателями бюджетных средств, ими, как правило, являются бюджетные учреждения, в т.ч. Заказчики, работающие по государственным контрактам.

Для федеральных Заказчиков вообще все операции по поступлению и расходованию средств осуществляются через органы Федерального казначейства. При этом получателями средств федерального бюджета могут быть не только бюджетные учреждения, но и коммерческие компании, которые для проведения расчетов должны открыть лицевой счет в Федеральном казначействе.

Рассмотрим этот вопрос поподробнее.

В каких случаях коммерческой компании нужно открыть счет в казначействе?

  1. если компания является исполнителем контракта по Закону № 275-ФЗ от 29.12.

    2012 “О государственном оборонном заказе” (есть исключения, когда открывать счет не требуется);

  2. если с компанией заключен государственный контракт, стоимостью 100 миллионов рублей и более, по условиям которого предусмотрен аванс;
  3. если с компанией заключено соглашение на выделение субсидий и бюджетных инвестиций;
  4. если с компанией заключен договор о взносах в уставный капитал или имущество юридических лиц;
  5. если компания выступает соисполнителем или субподрядчиком по контракту, условиями которого предусмотрено казначейское сопровождение;
  6. если в рамках нормативно-правовых актов установлено условие предоставления субсидирования только при осуществлении расчетов через казначейский счет.

Как открыть счет в казначействе? Подробная инструкция

Порядок открытия лицевых счетов в Федеральном казначействе для неучастников бюджетного процесса (коммерческих компаний) с 2020 года регулируется приказом Федерального казначейства № 1н от 09.01.2020 О порядке открытия лицевых счетов юрлицам и ИП при казначейском сопровождении целевых средств.

Чтобы открыть счет в казначействе требуется подготовить следующие документы:

1. Заполненное заявление по форме 0531368 – подается в бумажном форме в одном экземпляре.

2. Заполненная карточка образцов подписей по  форме 0531753 – Карточка образцов подписей заверяется нотариально – подается в бумажном форме в одном экземпляре.

3.

Копия контракта или иного документа, на основании которого возникла потребность в открытии казначейского счета.

Особенности оформления следующие:

а) Если государственный контракт заключен на бумажном носителе и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы, то заверения его копии не требуется. В остальных случаях необходимо заверение нотариусом, либо заказчиком.

б) Если государственный контракт заключен в электронном виде и размещен в реестре контрактов Единой информационной системы, то заверения его копии не требуется. В противном случае государственный контракт, соглашение (договор), контракт распечатывается с электронной площадки и представляется с приложением, содержащим сведения об электронных подписях лиц, его подписавших.

в) Если государственный контракт с пометкой «Для служебного пользования», то он представляется в Казначейство с сопроводительным письмом с пометкой «Для служебного пользования» в произвольной форме. Копия контракта заверяется нотариусом, либо заказчиком.

г) Если государственный контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, то вместо государственного контракта  представляются выписка из контракта по форме казначейства.

4. Если казначейский счет планируется открыть для обособленного подразделения компании, то помимо обязательных документов, требуется подготовить ходатайство от головной организации об открытии счета для обособленного подразделения. Такое ходатайство составляется в произвольном виде, заверяется руководителем и главным бухгалтером головной организации.

Указанные документы направляются в территориальное отделение Федерального казначейства по местонахождению компании, открывающей счет.

Срок проверки документов для открытия счета в казначействе

Срок проверки документов для открытия лицевого счета, осуществляется в течение двух рабочих дней после дня поступления документов.

Что требуется сделать для начала работы по казначейскому счету? Пошаговая инструкция

Шаг 1.

Для того, чтобы начать расчеты по казначейскому счету недостаточно просто его открыть.

С 2020 года вводится практика осуществления документооборота между получателями бюджетных средств и Федеральным казначейством исключительно в электронной форме посредством Системы удаленного финансового документооборота (далее – СУФД), поэтому одновременно с документами на открытие казначейского счета в территориальное отделение Федерального казначейства нужно предоставить:

1. Полностью заполненный и подписанный договор об обмене электронными документами в 2-х экземплярах по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).

2. Полностью заполненный и подписанный договор присоединения (Соглашение) к регламенту Удостоверяющего центра Федерального казначейства в 2-х экземплярах по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).

3.

Заявку на получение средств криптографической зашиты информации (далее – СКЗИ) на бланке организации-заявителя по форме казначейства (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма), сдвумя чистыми дисками однократной записи (CD-R или DVD-R), которые необходимы для создания защищенного канала связи при осуществлении электронного документооборота с казначейством и возможности подписания и отправки электронных документов через СУФД.

Шаг 2.

После открытия лицевого счета и подписания казначейством Договора об обмене электронными документами и Договора присоединения (Соглашения) к Регламенту в казначействе необходимо забрать:

  • уведомление об открытии лицевого счета;
  • по одному экземпляру подписанных договоров;
  • оптические носители со средствами криптографической защиты информации.

Получить документы имеют, при предъявлении паспорта, руководитель юридического лица, подписавший Заявку на СКЗИ, или прочие лица по доверенности в свободной форме.

Шаг 3.

Подключение к СУФД. Самый сложный, замороченный этап.

1. После получения в казначействе дисков с СКЗИ необходимо настроить определенный компьютер в организации, который будет работать в системе электронного документооборота с казначейством. Требования к компьютеру и настройке во вложении.

2. Установить на компьютер КриптоПро CSP 4.0, в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД.

3.

Установить и настроить средства защиты информации Континент АП в соответствии с Инструкцией по установке и настройке средств защиты информации для работы с Порталом СУФД.

4. Сформировать  на специальном портале “Формирования запросов на сертификаты” Запрос и Заявление на сертификат электронной подписи с помощью Инструкции. 

Обращаем внимание, что имеющаяся у Вас на руках электронная подпись для работы на Портале СУФД не подойдет, поэтому этот этап обязателен для всех.

5. После получения положительного ответа, на указанную в Заявлении на сертификат электронной подписи электронную почту, необходимо явиться в казначейство для получения сертификата электронной подписи.

Важно, что получить сертификат можно на следующий день после получения уведомления.

Для получения сертификата его владелец или уполномоченное им лицо должны иметь при себе:

1) паспорт;

2) флеш-карту (usb-flash);

3) номер Договора присоединения к Регламенту УЦ или ИНН организации;

4) документы на бумажном носителе, направленные и сформированные ранее, через Портал “Формирования запросов на сертификаты”:

  • Заявление на получение сертификата электронной подписи – в двух экземплярах;
  • Согласие на обработку персональных данных – в одном экземпляре;
  • Копия паспорта (вторая и третья страницы, заверенная Владельцем “Копия верна, Подпись, Расшифровка”);
  • Копия СНИЛС и ИНН Владельца сертификата (заверенная Владельцем “Копия верна, Подпись, Расшифровка”);
  •  Доверенность на право обращаться за получением сертификата электронной подписи. Доверенность оформляется от Руководителя организации (с предъявлением заверенной копии документа, подтверждающего право выступать в роли руководителя) на Владельца сертификата. Форма доверенности во вложении (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма). Если за получением сертификата обращается не владелец сертификата – предоставляется доверенность по другой форме (обратите внимание, что в каждом регионе своя форма).

6. Мытарства по казначействам на этом не заканчиваются. После прохождения предыдущего этапа и получения сертификата электронной подписи необходимо заполнить и подписать письмо о готовности перехода на работу на Портале СУФД и оригинал письма снова отвезти в казначейство.

После сдачи письма в казначейство, необходимо связаться с ответственным сотрудником Отдела технологического обеспечения для получения Логина и Пароля для входа на Портал СУФД.

Контакты ответственного лица надежнее всего узнать при сдаче письма о переходе на СУФД у сотрудника казначейства.

Шаг 4.

Настроить работу на портале СУФД. Завершающий этап для начала работы компании по казначейскому счету. После получения Логина и Пароля для входа на Портал СУФД необходимо:

1. Установить личный и корневой квалифицированные сертификаты ключей проверки ЭП в соответствии с прилагаемой инструкцией.

2. Открыть интернет браузер Mozilla Firefox и в адресной строке ввести следующий адрес: http://sufd73.local:28081.

3.

В открывшемся окне приветствия СУФД необходимо ввести полученные ранее логин и пароль пользователя портала, изменить пароль и начать работать с системой.

После успешного выполнения всех шагов можно приступать к работе и начинать расчеты с казначейством. Это отдельная тема – даже более сложная чем то, что компания прошла для начала работы с казначейским счетом. О том, как проводить расчеты с Федеральным казначейством, нашими специалистами создана отдельная статья.

Процесс открытия казначейского счета и проведения расчетов через него занимает много времени. Коммерческие компании вынуждены сталкиваться с непонятными, забюрократизированными процедурами, которые впервые проходить очень сложно.

Специалисты нашей компании имеют успешный опыт открытия лицевых казначейских счетов и могут сделать это для вашей компании. Оставить заявку на сопровождение по открытию казначейского счета можно здесь.

Открытие лицевого счета в Казначействе

Заказать услугу

Источник: https://bcstender.ru/info/kaznacheynie-scheta-2020/

Как открыть счет в казначействе юридическому лицу

Как открыть счет в казначействе юридическому лицу

Итак, компания открыла казначейский счет. Что дальше? На него поступают бюджетные средства, выделенные в рамках государственного контракта. Однако просто так расходовать их не получится. Сначала понадобится направить в отдел казначейства документы, подтверждающие целевой расход. К примеру, это могут быть следующие бумаги:

  • Платежное поручение.
  • Государственный контракт.
  • Прочие бумаги, подтверждающие обязательства (к примеру, накладные).

ВНИМАНИЕ! В платежных бумагах должен быть указан идентификатор государственного контракта. Как правило, по контракту выделяются крупные суммы

Именно этим вызван столь усиленный контроль, а также особые требования к подписям. Для расходования средств ключевые лица в компании ставят свои подписи на документах. Последние должны точно соответствовать ранее представленным образцам.

Соответствовать образцу должен и оттиск печати. Не допускается неразборчивости. Если подпись не соответствует образцу, сотрудник попросит поставить ее вновь.

Если и в этом случае обнаружится несоответствие, клиенту отказывают в расходовании

Как правило, по контракту выделяются крупные суммы. Именно этим вызван столь усиленный контроль, а также особые требования к подписям. Для расходования средств ключевые лица в компании ставят свои подписи на документах.

Последние должны точно соответствовать ранее представленным образцам. Соответствовать образцу должен и оттиск печати. Не допускается неразборчивости. Если подпись не соответствует образцу, сотрудник попросит поставить ее вновь.

Если и в этом случае обнаружится несоответствие, клиенту отказывают в расходовании.

Расходовать средства можно только по тем направлениям, которые обозначены в контракте. Это могут быть следующие источники трат:

  • Закупка строительных материалов.
  • Закупка инструментов.
  • Выплата зарплаты сотрудникам.
  • Найм строительной бригады и прочее.

Средства могут тратиться только по назначению. К примеру, с бюджетными средствами нельзя осуществлять эти действия:

  • Внесение средств в уставной капитал.
  • Приобретение собственности для нужд компании.
  • Перевод денег на банковский счет подрядчика (за рядом исключений).

Иногда деньги можно переводить на счета подрядчиков и субподрядчиков. Это актуально при переводе зарплат сотрудникам, оплате за выполненные работы. Субподрядчикам средства переводятся для оплаты услуг ЖКХ, покупки проездных. Направлять средства на счета можно авансом.

Если используется метод аванса, нужно предъявить в казначейство соответствующее соглашение и выставленный счет. Также оплата может проводиться при наличии фактических трат.

В этом случае нужно предоставить в казначейство бумаги, подтверждающие факт расходов: документы о поставке продукции или предоставлении услуг.

Кто должен открывать

Все участники бюджетного процесса обязаны открывать казначейский счет. Для бюджетных и автономных учреждений он называется лицевым. Это дополнительный реквизит к банковским реквизитам (основному Р/С) организации. По нему и осуществляются потоки финансирования в бюджете.

Лицевой счет индивидуален для каждого получателя средств из бюджета. Доведенное на основании лимитов бюджетных обязательств и ассигнований финансирование поступает на Л/С.

Все платежи бюджетников по расчетам с государством и контрагентами списываются именно с этого казначейского реквизита.

Добровольные пожертвования и доходы от внебюджетной деятельности также поступают на счета, идентифицирующие конкретного участника бюджетного процесса в казначействе.

Если коммерческие предприятия проводят открытие счета в казначействе для госконтракта 2020 года, то бюджетники обязаны иметь такой регистр для полноценной финансово-хозяйственной деятельности.

Лицевой счет в казначействе необходим контролирующим органам для отслеживания финансовых потоков в области бюджета. Специалисты казначейства не просто регулируют движение денег, но и контролируют расчеты по операциям.

К примеру, если речь идет о государственном заказе по 44-ФЗ, где государственные и муниципальные заказчики рассчитываются с поставщиками деньгами из бюджета РФ, работники отделений Федерального казначейства проверяют:

  • все контракты на приобретение товаров, работ и услуг стоимостью свыше 100 млн. руб., в условия которых включен обязательный аванс;
  • соглашения на субсидирование юридических лиц;
  • договоры на предоставление уставных капитальных вложений;
  • нормативно-правовые акты, регулирующие финансирование получателей бюджетных средств.

ВАЖНО!

Открывать казначейский счет должны участники бюджетного процесса (бюджетные и автономные учреждения — получатели бюджетных средств), юридические лица, которым поступает финансирование из бюджета, и исполнители государственного оборонного заказа.

Для чего открывается казначейский счет

Казначейский счет позволяет увеличить степень контроля над целевым расходованием бюджетных средств. Казначейство обеспечивает полную проверку этих аспектов использования денег:

  • Соответствие положениям контракта.
  • Соответствие законам.
  • Целесообразность, рациональное использование.

Казначейство контролирует расходование бюджетных средств, которые предоставляются по следующим основаниям:

  • Государственные контракты стоимостью свыше 100 000 000 рублей.
  • Договоры о выдаче субсидий и бюджетных инвестиций.
  • Соглашения о взносах в уставной капитал.
  • Нормативные акты, в которых указываются право на субсидии и порядок их выдачи.
  • Государственные контракты, оформляемые с бюджетными или автономными субъектами, стоимостью свыше 100 000 000 рублей.
  • Любые соглашения, которые были оформлены в рамках реализации госконтракта.
  • Госзаказы, касающиеся оборонного комплекса.

Казначейство выполняет эти функции:

  • Проверка соответствия объема реально выполненных обязательств тому, что прописано в документах.
  • Контроль над соблюдением сроков, указанных в контракте.
  • Проверка фактической поставки товара.
  • Соответствие указанной стоимости товара его реальной стоимости.

Казначейское сопровождение исполняется на основании положений Постановления Правительства №1552 от 30 декабря 2016 года. В этом нормативном акте указано, что получатели бюджетных средств должны открыть р/с в казначействе. Именно на этот счет будут зачисляться целевые средства. Оттуда же они будут списываться.

Необходимо открыть один лицевой счет для проведения не более пяти платежей

Для открытия одного лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса и проведения не более пяти платежей:

ШАГ 1.

1. Подготовьте документы для предоставления в УФК по Саратовской области.

1.1. Заполните документы для открытия лицевого счета:

– Карточку образцов подписей к лицевым счетам (форма, образцы заполнения);

– Заявление на открытие лицевого счета (форма, образец заполнения).

При подготовке документов рекомендуем ознакомиться со следующей информацией.

2.

Направьте для предварительной проверки заполненные документы и копию государственного контракта (контракта, договора, соглашения), подлежащего казначейскому сопровождению, на адрес электронной почты: ufk-ovfr@mail.ru (Контактная информация для клиентов, территориально расположенных за пределами г. Саратова и Саратовского муниципального района), указав в теме письма наименование организации.

УФК по Саратовской области в течение двух часов сообщит Вам результат проверки документов.

ШАГ 2.

После положительного результата предварительной проверки документов представьте в УФК по Саратовской области по адресу: г. Саратов, Ильинская площадь, 1/6:

– документы, указанные в п. 1 Шага 1;

– копию государственного контракта (контракта, договора, соглашения), заверенную в установленном порядке (разъяснения);

– Доверенность на получение расчетных, кассовых и других документов на бумажном носителе (в случае получения документов уполномоченным руководителем Клиента лицом, не включенным в Карточку образцов подписей) (форма, образец заполнения).

УФК по Саратовской области в течение двух рабочих дней пригласит Вас на повторный прием.

Внимание! При представлении документов для открытия лицевого счета головным исполнителем (исполнителем) государственных контрактов (контрактов, договоров) по государственному оборонному заказу, срок открытия лицевого счета может быть увеличен в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 № 1702 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов».

ШАГ 3.

После приглашения УФК по Саратовской области получите от УФК по Саратовской области Выписку из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.

ШАГ 4.

Приступайте к совершению платежных операций на лицевом счете.

Информация по вопросам казначейского сопровождения находится в разделе «Документы» / «Казначейское сопровождение» / «Проведение платежей с лицевого счета».

Дополнительно, предлагаем ознакомиться с подразделом «Нормативные документы и методические материалы», размещенным на официальном сайте Управления Федерального казначейства по Саратовской области_ в разделе «Документы» / «Казначейское сопровождение» / «Нормативные документы и методические материалы».

Внимание! Для каждого государственного контракта (контракта, договора, соглашения), подлежащего казначейскому сопровождению, открывается отдельный лицевой счет.

Порядок открытия и ведения Л/С в ТОФК регламентируется приказом № 21н от 17.10.2016.

Чтобы открыть счет в казначействе, юр лицу необходимо следовать инструкции.

1. Собрать определенный пакет документов (как бюджетникам, так и иным юридическим лицам). С перечнем требуемой документации лучше ознакомиться на официальном сайте ФК.

4. Сделать нотариально заверенную копию контракта, на основании которого возникла необходимость открывать такой Л/С.

5. Подготовить заверенную копию справки о внесении предприятия в ЕГРЮЛ.

6. Подготовить заверенную копию Устава организации. Для бюджетного учреждения также понадобится заверенное у нотариуса либо у ГРБС «Положение о БУ» (или Устав).

7. Запросить справку в ИФНС о том, что организация является налогоплательщиком и приложить копию свидетельства о постановке на учет в налоговой.

8. Оформить справку в ФСС о том, что учреждение является плательщиком социальных страховых взносов.

9. Собрать необходимые документы и предоставить полный пакет в ТОФК. Федеральное казначейство рассматривает предоставленные бумаги и в течение пяти рабочих дней уведомляет юрлицо о своем решении.

Лицевой счет в Казначействе

Отдельного внимания заслуживает лицевой счет в Казначействе. Он необходим для получателей субсидий и компаний, рассчитывающих на подписание госконтракта, поэтому будет существенно отличаться от банковских счетов. При этом открыть в Казначействе счет может далеко не каждая организация.

Регламент, описывающий, как открыть лицевой счет в Казначействе,  дают:

  • ФЗ N 359-ФЗ от 14.12.2015,

Источник: https://znatokfinansov.ru/banki-i-servisy/scheta/kak-otkryt-scet-v-kaznacejstve-uridiceskomu-licu/

Все, что вам нужно знать
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: